इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है?

Stock Market Investment with the Intent of Making a Rapid Profit

Equity- क्या होती है इक्विटी

क्या होती है इक्विटी?
इक्विटी (Equity) को आम तौर पर शेयरधारकों इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? की इक्विटी या निजी तौर की कंपनियों के लिए मालिकों की इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी उस धन की राशि का प्रतिनिधित्व करती है जो कंपनी के शेयरधारकों को उस स्थिति में वापस कर दी जाएगी, अगर कंपनी के सारे एसेट लिक्विडेट हो जाते हैं और लिक्विडेशन के मामले में कंपनी के सारे ऋण चुका दिए जाते हैं। अधिग्रहण के मामले में यह कंपनी सेल्स की वैल्यू है, जिसमें कंपनी के ऊपर किसी देनदारी को सेल के साथ ट्रांसफर नहीं किया इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? गया है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारक इक्विटी किसी कंपनी की बुक वैल्यू का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इक्विटी को कभी कभार पेमेंट-इन-काइंड के रूप में ऑॅफर किया जा इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? सकता है। यह कंपनी के शेयरों के यथानुपात (प्रो राटा) स्वामित्व का भी प्रतिनिधित्व करती है। इक्विटी कंपनी के बैलेंस शीट पर पाई जा सकती है और यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का अनुमान लगाने के लिए तैनात सर्वाधिक आम आंकड़ों में से एक है।

मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को परिभाषित करना

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच के अंतर को गहराई से जानने से पहले, आइए जानें कि वास्तविकता में इनका क्या अर्थ है।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

मौलिक विश्लेषण एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग उन मूलभूत कारकों की व्यापक जांच के लिए किया जाता है इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? जो किसी कंपनी, उद्योग और संपूर्ण के हित को प्रभावित कर सकते हैं।अर्थव्यवस्था. इस विश्लेषण का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता हैआंतरिक मूल्य वित्तीय, आर्थिक और अन्य कारकों (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों) की गणना करके किसी स्टॉक या शेयर की संभावनाओं को समझने के लिए जहां शेयर का मूल्य मौजूदा बाजार मूल्य से भिन्न होता है।

यदि आप इस विश्लेषण को चुन रहे हैं, तो आपको निष्पादित करना होगा:

• आर्थिक विश्लेषण
• उद्योग विश्लेषण
• कंपनी विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषण, एक पद्धति है जो किसी शेयर या बाजार में सक्रिय शेयर की भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। यह सभी भविष्यवाणी स्टॉक के पिछले प्रदर्शन के आंकड़ों पर आधारित है।

और, इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्टॉक के मूल्य परिवर्तन को यह समझने के लिए सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले दिनों में मूल्य कैसे बदलेगा। यदि तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर रहे हैं, तो तीन सुनहरे नियम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे:

• कीमतोंछूट हर जानकारी जो जनता के लिए उपलब्ध है
• मूल्य में उतार-चढ़ाव यादृच्छिक नहीं होगा, और तकनीकी उपकरणों की मदद से कीमत के कार्यों के पीछे के रुझान को लागू किया जा सकता है
• मूल्य रुझान खुद को दोहरा सकते हैं

मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के बीच महत्वपूर्ण अंतर:

आप बुनियादी विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के अंतर को आसानी से निकाल सकते हैंआधार नीचे दिए गए औचित्य के बारे में:

मौलिक विश्लेषण सुरक्षा का आकलन करने का एक तरीका है जिससे दीर्घकालिक निवेश के अवसरों के लिए इसके आंतरिक मूल्य को समझा जा सके। इसके विपरीत, तकनीकी विश्लेषण वर्तमान के साथ-साथ पिछली कीमत और लेन-देन की मात्रा के आधार पर सुरक्षा की भविष्य की कीमत का मूल्यांकन और भविष्यवाणी करने का एक तरीका है। यह भी यह समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? भविष्य में स्टॉक कैसे काम करेगा।

शॉर्ट टर्म ट्रेडों के लिए उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण की तुलना में, मौलिक विश्लेषण स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए अधिक विस्तारित अवधि का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह रणनीति ऐसे निवेशकों द्वारा एकीकृत की जाती है जो उन शेयरों में निवेश करना चाहते हैं जिनकी कुछ वर्षों में वृद्धि हुई मूल्य होने की अधिक संभावना है।

मौलिक विश्लेषण की मूल बातें

मौलिक विश्लेषण करते समय विचार करने वाले कारक हैं:

• कंपनी की वित्तीय स्थिरता
• साल-दर-साल प्रदर्शन
• विकास दर और बिक्री दर
• पिछला ट्रैक रिकॉर्ड
• बाजार में हिस्सेदारी
• प्रतिस्पर्धी विश्लेषण
• कंपनी का कर्ज रिकॉर्ड
• कर्मचारी दर
• कारपोरेट छवि
• प्रबंध

इन निम्नलिखित मापदंडों के साथ-साथ वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

मौलिक विश्लेषण के प्रकार

मौलिक विश्लेषण दो प्रकार का होता है-गुणात्मक और मात्रात्मक। इन दो अवधारणाओं पर एक नज़र डालें:

गुणात्मक विश्लेषण

यह विश्लेषण कंपनी के प्रबंधन, नैतिकता, ब्रांड मूल्य, बाजार पर प्रतिष्ठा, कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं, व्यावसायिक रणनीतियों आदि जैसे व्यवसाय के गुणात्मक पहलू को पकड़ता है।

खैर, गुणात्मक विश्लेषण अत्यधिक व्यक्तिपरक है। निवेशकों द्वारा निवेश का निर्णय लेना एक गैर-गणितीय अध्ययन भी है। कुछ व्यापारियों का मानना है कि किसी कंपनी की अखंडता और कौशल को जानना और निवेश पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है। हालाँकि, गुणात्मक विश्लेषण में महारत हासिल करने में वर्षों लग सकते हैं।

मात्रात्मक विश्लेषण

यह आपको समझने की अनुमति देता हैवित्तीय प्रदर्शन एक कंपनी का। वित्तीय अनुपातों का उपयोग करके विश्लेषक आचरण विधि जैसे-

मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य

स्टॉक के मूल्य का निर्धारण

एफए यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बाजार में स्टॉक का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। एक बारइन्वेस्टर संपत्ति के संख्यात्मक मूल्य को निर्धारित करता है, फिर वे इसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से कर सकते हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि संपत्ति अधिक या कम मूल्यांकित है या नहीं।

तर्कसंगत निर्णय

यह विश्लेषण व्यापारियों को स्थिति लेने में तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए सही जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। व्यापारियों की स्थिति देखते हैंअर्थव्यवस्था, राजनीति, वर्तमान बाजार और कंपनी के सूक्ष्म कारकों का भी अध्ययन करें।

शेयरों का मौलिक विश्लेषण भविष्य के विकास, राजस्व का उपयोग करता है,आय, कंपनी के प्रदर्शन और मूल्य को देखने के लिए इक्विटी पर वापसी, और कई अन्य डेटा और वित्तीय अनुपात। इसमें मुख्य रूप से कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखना शामिल हैबयान महीनों या वर्षों के लिए।

आंतरिक मूल्य की अवधारणा

वित्तीय शब्दों में, स्टॉक के वास्तविक मूल्य को आंतरिक मूल्य के रूप में जाना जाता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कंपनी का एक शेयर रुपये पर कारोबार कर रहा है। 50. लेकिन, एक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद, आप यह निर्धारित करते हैं कि स्टॉक का वास्तविक मूल्य रु। 55. तो, आपने एक स्टॉक का आंतरिक मूल्य 55 रुपये इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? निर्धारित किया है।

फंडामेंटल ट्रेडर्स इस स्टॉक को खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि भविष्य में स्टॉक की कीमत और बढ़ जाएगी।

इक्विटी और डेरिवेटिव्स में निवेश करें

इक्विटी निवेश में आपके बैंक खाते में साधारण बचत राशि की तुलना में अधिक बढ़त होती है। इक्विटी और वित्तीय डेरिवेटिव्स बाजारों में निवेश करने से, उच्च दर का रिटर्न देते हुए और निवेश की गई मूल राशि के मान को बढ़ाते हुए मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में सहायता मिलती है। पूंजीगत लाभ और आवधिक आय इक्विटी निवेश से होने वाले मुनाफ़े के स्रोत हैं।

• समय के साथ धन बढ़ाएं
• किसी भी समय चलनिधि
• लाभांश और पूंजी की वृद्धि
• मुद्रास्फीति से बचाव
• एक्सचेंज में व्यापार
• स्तविक समय में निवेश को ट्रैक करें

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कोविड -19 के बाद भारतीय शेयर बाजारों में क्रूर इक्विटी बुल रन ने निवेशकों की संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार वित्तीय समावेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार है। कॉरपोरेट इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है? आय में सुधार और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की वापसी सूचकांकों के लिए देर से नई ऊंचाई पर पहुंचने के प्रमुख चालक थे। इसके अलावा, इक्विटी निवेश की बढ़ती जागरूकता और बढ़ती इक्विटी पंथ ने भारतीय शेयर बाजार की सफलता की कहानी को जोड़ा है। इतना ही नहीं भारत ने अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स और चीन के शंघाई एसई कम्पोजिट इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया है।

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